Приоритет сопоставления в государственном секторе

В модуле Dynamics 365 Финансы можно вручную выбирать проводки для сопоставления или использовать функцию автоматического сопоставления. Организации государственного сектора имеют дополнительные возможности приоритизации расчетов с помощью классификации выставления счетов. Эти параметры могут использоваться с автоматическим или ручным сопоставлением.

Порядок задания параметров главная книга и параметров расчетов с клиентами для приоритета сопоставления

Чтобы использовать классификацию выставления счетов для управления приоритетами сопоставления, необходимо установить как налоговый параметр в приложении главная книга, так и параметры сопоставления в приложении "Расчеты с клиентами".

Для получения дополнительных сведений о классификациях выставления счетов, включая способы их активации, см. раздел Классификации выставления счетов и коды выставления счетов в государственном секторе.

• На странице параметров главная книга в разделе "Налог " на fastTab "Параметры налогов" выберите параметр "Сумма налога по строке накладной ".
• На странице параметров расчетов с клиентами в разделе "Сопоставление " выполните следующие действия:
  • Выберите этот параметр, чтобы пометить строки в накладных и процент-нотах с произвольным текстом.
  • Выберите этот параметр, чтобы установить приоритет сопоставления.
  • Щелкните Управление приоритетом и отредактируйте страницу, чтобы сделать атрибут "Биллинг " активным, а также установить приоритет строки накладной и соответствующие настройки. Атрибут выставления счета недоступен, пока классификация выставления счетов не активирована.

Для приоритета строки накладной доступны три варианта: Нет, Код выставления счетов и Proration.

• Если для приоритета накладных выбрано значение "Нет" , расчеты определяются классификацией выставления счетов. При этом платежи первыми применяются к проводкам с наивысшим приоритетом классификации выставления счетов. Любая оставшаяся оплата применяется для классификации выставления счетов со следующим наивысшим приоритетом, и так далее, пока платеж не будет исчерпан.
• Если выбран код выставления счетов, сопоставление имеет приоритет по классификациям выставления счетов, а коды выставления счетов используются для уточнения приоритета сопоставления. После этого можно выбрать, следует ли распространять коды выставления счетов на все накладные. Например, пусть имеются три накладных, которые имеют классификацию выставления счетов "Парки". Все три накладные имеют четыре строки, и все четыре строки имеют коды выставления счетов.
  • Если вы распространяете коды выставления счетов на все накладные, процесс сопоставления рассматривает все 12 строк и сопоставляет платеж в соответствии с приоритетом кода выставления счета. Поэтому все строки, имеющие код биллинга с наивысшим приоритетом, сопоставляются до того, как будет выполнено сопоставление строк с кодом выставления счета, следующего по наивысшему приоритету.
  • Если коды выставления счетов не распространяется на все накладные, процесс сопоставления рассматривает строки каждой накладной в отдельности. Все строки первой накладной сопоставляются в соответствии с приоритетом кода выставления счетов перед сопоставлением строк следующей накладной.
• Если выбрано " Пропорциональное сопоставление" определяется классификацией выставления счетов, а начисление используется для дальнейшего уточнения приоритета сопоставления в классификациях выставления счетов. После этого можно выбрать использование равной или пропорциональной пропорциональной пропорции. В любом случае все строки в одной накладной должны быть сопоставлены до того, как будет сопоставлена любая строка следующей накладной. Например, пусть имеются три накладных, которые имеют классификацию выставления счетов "Парки". Каждая накладная содержит четыре строки, для $200, $400, $600, и $800. Получена оплата в виде $2500.
  • Если вы используете равный пропорциональность, сумма оплаты, которая не будет оплачивать накладную полностью, разделяется на четыре равные доли. Одна часть применяется к каждой строке. Результат для примера был бы следующим:
    • Первая накладная полностью сопоставляется, и $500 остается для применения к следующей накладной.
    • Оставшееся $500 делится на четыре равные части $125 и применяется к каждой строке накладной второй накладной.
    • Ничего не применяется ни к одной строке третьей накладной.
  • Если используется пропорциональная пропорция, сумма оплаты, которая не будет полностью оплачена накладной, разделяется на пропорциональные суммы и применяется к каждой строке накладной. Пропорция основана на сумме по строке относительно общей суммы накладной. Результат для примера был бы следующим:
    • Первая накладная полностью сопоставляется, и $500 остается для применения к следующей накладной.
    • Оставшееся $500 делится на четыре пропорциональных суммы с $50, $100, $150, и $200 и применяется к соответствующим строкам второй накладной.
    • Ничего не применяется ни к одной строке третьей накладной.

Порядок задания приоритета сопоставления кодов выставления счетов, классификаций выставления счетов и атрибутов сопоставления

В процессе сопоставления сначала рассматриваются атрибуты сопоставления, затем — классификация выставления счетов, затем — коды выставления счетов.

• После добавления кодов выставления счетов в классификацию выставления счетов используйте кнопки Вверх и Вниз на fastTab коды выставления счетов, чтобы упорядочить коды выставления счетов. (Это необходимо только в том случае, если планируется использовать Код выставления счета как приоритет строки накладной.)
• Создав все классификации выставления счетов для вашей организации, используйте кнопки Вверх и Вниз в верхней части страницы классификаций выставления счетов, чтобы расположить классификации выставления счетов в приоритетном порядке.
• После включения атрибута выставления счета на странице приоритета сопоставления используйте кнопки Вверх и Вниз в верхней части страницы, чтобы расположить атрибуты активного сопоставления в порядке приоритета.