Примечание
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать войти или изменить каталоги.
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать изменить каталоги.
Расширенные автоматические расходы позволяют применять определенные начисления к заголовкам и строкам заказов в зависимости от клиента, с которым вы работаете, и/или товаров, которые вы продаете. Для предложений по продаже и заказов на продажу вы также можете выбрать суммирование расходов в заголовке.
Суммирование расходов в заголовке влияет на базу значений, которая используется для расчета автоматических начислений. Все расходы в заголовке (где клиент является дебетовым или кредитовым), последовательность которых равна или ниже последовательности составных начислений, добавляются к сумме чистых сумм строк. Эта сумма называется базой значений. База значений может быть установлена либо как Только сумма чистых сумм по строкам, либо как Сумма, включающая суммы накладных расходов. Суммарные значения применяются только в том случае, если категория накладных расходов равна Процент.
Суммы накладных расходов в заголовке требуют последовательности накладных расходов. Последовательность накладных расходов определяет порядок расчета накладных расходов в заголовке. Последовательности накладных расходов могут существовать только на уровне заголовка. Они оказывают влияние только в том случае, если у вас есть одно или несколько накладных расходов, которые являются составными.
В зависимости от того, как вы настроили эту функцию, итоговые суммы промежуточных накладных расходов в заголовке могут применяться поверх суммы чистых сумм по строкам, включая все накладные расходы по строкам и налоги, или только поверх суммы чистых сумм по строкам. По мере расчета промежуточные накладные расходы в заголовке устанавливают базу значений, на основе которой рассчитываются последующие составные расходы.
Вы можете определить последовательность накладных расходов в заголовке по умолчанию для вашей системы. Эта последовательность автоматически применяется к новым предложениям по продаже и заказам на продажу.
Когда применяются несколько накладных расходов в заголовок, которые имеют одинаковую последовательность, положение накладных расходов в заголовке определяет порядок, в котором они применяются во время объединения. Позиция оказывает влияние только в том случае, если есть один или несколько накладных расходов, которые являются составными.
Необходимые условия
Перед использованием этой функции система должна удовлетворять следующим требованиям:
- Должна быть запущена Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management версия 10.0.38 или более поздней.
- Функция Последовательность и суммирование для накладных расходов клиента должна быть включена в управлении функциями.
Функция Последовательность и суммирование для накладных расходов клиента добавляет новые поля на страницу Параметры модуля расчетов с клиентами для управления суммированием. Она также добавляет столбцы Последовательность, Суммируются и Позиция для расходов в заголовке в предложения по продажам и заказы на продажу.
Настройка суммирования и последовательности автоматических накладных расходов
Чтобы настроить суммирование и последовательность автоматических накладных расходов, выполните следующие действия.
Перейдите в раздел Расчеты с клиентами>Настройка>Параметры модуля расчетов с клиентами.
На вкладке Цены на экспресс-вкладке Цены установите параметр Поиск автоматических накладных расходов для заголовка в значение Да.
Задайте следующие поля на экспресс-вкладке Накладные расходы:
Повторный поиск по разноске – этот параметр определяет, выполняется ли повторный поиск расходов заголовка авто по заказам на продажу и предложениям по продажам при подтверждении или разноске документов. Никакие другие добавленные вручную накладные расходы в процессе повторного поиска не затрагиваются. Установите для этого параметра значение Да, чтобы накладные расходы в заголовках, настроенные в автоматических накладных расходах, всегда применялись.
Объединять расходы в объединенных накладных — параметр управляет расчетом автоматических расходов, когда функция суммарной обработки используется для объединения нескольких заказов на продажу в одну накладную. Установите для этого параметра значение Да, чтобы сначала рассчитать общую сумму всех заказов на продажу, включенных в объединенную накладную, а затем применить к этой сумме автоматические накладные расходы. Установите значение Нет, чтобы рассчитать отдельные автоматические накладные расходы для каждого заказа на продажу, включенного в объединенную накладную.
База значений для расходов заголовка – выберите одно из следующих значений, чтобы указать базу значений для расчета расходов заголовка на основе процента:
- Сумма только чистых сумм по строке — расходы рассчитываются только на основе суммы строк. Это значение обеспечивает совместимость с расчетами накладных расходов, которые были выполнены до того, как в вашей системе была включена функция Последовательность и суммирование для накладных расходов клиента .
- Сумма, включая суммы накладных расходов — расходы рассчитываются на основе сумм строк, включая расходы по строке. Если вы выберете это значение, вы также сможете включить суммы налога в базу значений, указав коды налога, которые следует использовать для определения суммы налога. Вы можете определить такое поведение для отдельной строки автоматического накладного расхода, нажав кнопку Включить налоги в базу значения, добавленную на панель инструментов на экспресс-вкладке Строки страницы Автоматические затраты, когда выбрано это значение.
В следующих разделах представлены примеры сценариев, показывающие, как эти параметры влияют на ваши расчеты.
Пример сценария 1. Работа с суммированием и последовательностью автоматических накладных расходов
В этом разделе представлен пример сценария, в котором показано, как работает суммирование и последовательность автоматических накладных расходов. Он основан на стандартных демонстрационных данных.
Включение демонстрационных данных
Для работы с этим сценарием и другими сценариями в этой статье с помощью демонстрационных записей и значений, указанных здесь, необходимо использовать систему, в которой установлены стандартные демонстрационные данные. Дополнительно перед началом необходимо выбрать юридическое лицо USMF.
Создайте пример автоматических накладных расходов
Чтобы применить составные накладные расходы, сначала необходимо настроить автоматические накладные расходы. Следующая процедура используется для создания примера автоматических накладных расходов. (Дополнительную информацию о настройках см. в разделе Автоматическое применение накладных расходов.)
Перейдите в раздел Расчеты с клиентами>Настройка накладных расходов>Автоматические затраты.
В области списка задайте в поле Уровень значение Заголовок.
На панели операций выберите Создать для создания записи автоматических накладных расходов.
В заголовке новой записи задайте следующие поля:
- Код счета – выбрать все.
- Код номенклатуры – Выбрать все.
- Код способа поставки – выберите все.
- Описание расхода – введите имя для накладных расходов.
На панели операций выберите Сохранить.
Экспресс-вкладка Строки теперь должна содержать пустую строку. Если это не так, выберите Добавить на панели инструментов, чтобы добавить строку. Установите следующие значения для этой строки:
- Последовательность – введите 1.
- Соединение – отмените этот параметр.
- Валюта – выберите USD.
- Код накладных расходов — выберите фрахт.
- Категория – выбирается Фиксированная.
- Стоимость накладных расходов – введите 100.
- Из суммы — оставьте это поле пустым.
- В сумме — оставьте это поле пустым.
- Группа GST — оставьте это поле пустым.
- Очистите этот параметр.
- Узел – оставьте это поле пустым.
- Склад — оставьте это поле пустым.
На экспресс-вкладке Строки выберите Добавить на панели инструментов, чтобы добавить вторую строку накладных расходов. Установите следующие значения для нее:
- Последовательность – введите 2.
- Состав – выберите этот параметр.
- Валюта – выберите USD.
- Код накладных расходов – выбирается на обработку.
- Категория – выбирает процент.
- Стоимость накладных расходов – введите 2.
- Из суммы — оставьте это поле пустым.
- В сумме — оставьте это поле пустым.
- Группа GST — оставьте это поле пустым.
- Очистите этот параметр.
- Узел – оставьте это поле пустым.
- Склад — оставьте это поле пустым.
На панели операций выберите Сохранить.
Создайте прмер заказа на продажу
Настроенные вами накладные расходы теперь могут автоматически применяться к предложению по продаже или заказу на продажу. Чтобы применить их к заказу на продажу, выполните следующие действия.
Перейдите в раздел Продажи и маркетинг>Заказы на продажу>Все заказы на продажу.
В области действий выберите Создать для создания заказа на продажу.
В диалоговом окне Создать заказ на продажу задайте в поле Счет клиента значение US-004. Затем выберите ОК, чтобы создать заказ на продажу. Выбранный клиент должен использовать ту же валюту, что и настроенные вами автоматические накладные расходы (USD).
Открывается новый заказ на продажу. В области действий на вкладке Продажа в группе Накладные расходы выберите Ведение накладных расходов.
На странице Ведение накладных расходов показаны следующие две строки, которые берутся из настройки автоматических накладных расходов.
Позиция Порядковый номер Суммируются Код накладных расходов Категория Значение накладных расходов 1 1 Нет Фрахт Фиксированные 100 2 2 Да Обработка Процент 2 Обратите внимание, что значения Позиция соответствуют значениям Последовательность из настройки автоматических накладных расходов. Значения позиций отличаются от значений последовательности только в тех случаях, когда имеется перекрытие нумерации последовательности. Позиция используется для расчета базы значений для накладных расходов, которые суммируются.
В этом примере к фиксированному расходу 100 USD применяется дополнительное начисление в 2 процента. Таким образом, общая сумма накладных расходов в заголовке равна 102 USD. Начисление 2 процента также применяется к каждой строке заказа.
Пользователи могут изменить назначенные значения Позиция, Последовательность и Суммируется для накладных расходов в заголовке, которые применяется из автоматических накладных расходов. Однако им следует быть осторожными, поскольку такого рода изменения могут существенно повлиять на рассчитанную базу значений, которая используется для составных расходов.
Например, пользователь изменяет предыдущие автоматически созданные строки, чтобы они имели следующие значения.
Позиция Порядковый номер Суммируются Код накладных расходов Категория Значение накладных расходов 2 1 Нет Фрахт Фиксированные 100 1 2 Нет Обработка Процент 2 Из-за обновленных значений Позиция расходы в 2 процента применяются раньше, пока базовое значение еще равно нулю. Однако, поскольку 2 процента от нуля равны нулю, в результате накладные расходы не возникают. Затем добавляется фиксированное начисление 100 USD, чтобы получить общую сумму в заголовке всего 100 USD. (Начисление 2 процента все еще применяется к каждой строке заказа.)
Затем пользователь изменяет строки так, чтобы они имели следующие значения.
Позиция Порядковый номер Суммируются Код накладных расходов Категория Значение накладных расходов 1 1 Нет Фрахт Фиксированные 100 2 2 Нет Обработка Процент 2 Теперь значения Позиция соответствуют значениям Последовательность из конфигурации. Однако параметр Суммируется для обоих расходов установлена на Нет. В этом случае сначала применяется фиксированный расход 100 USD, но начисление за обработку в размере 2 процентов не влияет на расходы в заголовке, поскольку выбрано суммирование, а 2 процента от нуля равны нулю. Таким образом, общая сумма расходов в заголовке составляет лишь 100 USD. (Начисление 2 процента все еще применяется к каждой строке заказа.)
Закройте страницу Ведение накладных расходов, нажав кнопку "Назад" на панели действий.
При необходимости вы можете отменить изменения, внесенные на странице Ведение накладных расходов, чтобы вернуться к строкам настройки по умолчанию. В области действий на вкладке Продажа в группе Расчет выберите Автоматические накладные расходы в заголовке. Данное действие восстанавливает только те строки, которые были автоматически добавлены из автоматических накладных расходов. Это не влияет на строки расходов, добавленные вручную в заголовок заказа на продажу. Это действие также не восстанавливает расходы по строке заказа.
Поля «Позиция», «Последовательность» и «Суммируются» в накладных расходах в заголовке
Как вы видели в примере сценария 1, страница Ведение накладных расходов включает следующие поля для настроек расходов:
- Позиция – Используйте это поле для определения приоритетов расчета каждой строки расходов. Линии рассчитываются последовательно, начиная со строки, имеющей наименьшее значение Позиция (поскольку самая меньшая позиция имеет наивысший приоритет). Это значение автоматически генерируется для всех строк автоматических расходов на основе значения Последовательность каждой строки на странице Автоматические накладные расходы. Однако его по-прежнему можно редактировать и обновлять вручную. Каждое значение Позиция должно быть уникальным в пределах заказа. Никаких пересечений быть не может.
- Последовательность — это поле указывает планируемую позицию расходов при настройке на странице "Автоматические расходы ". Для строк накладных расходов по умолчанию значение копируется из конфигурации автоматических накладных расходов. Для пользовательских строк накладных расходов, добавленных вручную на странице Ведение накладных расходов, значение устанавливается равным 0 (ноль). Значения последовательности не обязательно должны быть уникальными и поэтому могут пересекаться. Если настройка автоматических накладных расходов включает пересекающиеся номера последовательности, система назначает уникальные значения Последовательность, начиная с наиболее конкретной записи (клиента). Хотя поле Последовательность доступно для редактирования и может быть обновлено вручную, мы рекомендуем вам делать его одинаковым с полем Позиция.
- Соединение – Используйте этот параметр, чтобы указать, должна ли строка быть связана с другими расходами заголовка, которые были добавлены до сих пор. Этот параметр применяется только к расходам, которые имеют значение Категория — Процент. Суммирование применяется только к накладным расходам, добавленным при настройке автоматических накладных расходов. Хотя система позволяет выбрать параметр Суммируется для добавленных вручную строк расходов, фактически для этих строк суммирование не выполняется.
Примечание
Хотя система обычно не позволяет вводить повторяющиеся значения Позиция , дубликаты все равно могут возникнуть. Например, они могут возникнуть, если вы удалите строку автоматических накладных расходов, добавите новые расходы вручную, а затем восстановите автоматические расходы, выбрав действие Автоматические накладные расходы в заголовке . В этих случаях система использует идентификатор записи каждой записи накладных расходов для определения относительных позиций накладных расходов при вычислении базы значений. Мы рекомендуем избегать этого сценария, поскольку вы не сможете увидеть, как рассчитывалась база значений.
Пример сценария 2: База значений для вариантов накладных расходов в заголовке
Когда система вычисляет сумму накладных расходов, которые имеют Категорию Процент, она применяет определенный процент к базе значения, которую она уже вычислила в этой позиции. База значения может состоять из чистой суммы по всем строкам заказа или чистой суммы по всем строкам заказа, которые включают изменения строк, как с налогами, так и без них.
В следующих примерах показано, как поле База значения для накладных расходов по заголовку, установленное на странице Параметры модуля расчетов с клиентами, может повлиять на ваши расчеты. Это поле также описано в разделе Настройка суммирования и последовательности автоматических накладных расходов .
Только сумма сумм по строкам
В следующем примере показано, как значение Только сумма сумм по строкам в поле База значения для накладных расходов по заголовку может влияют на расчеты накладных расходов в заголовке.
Если вы еще этого не сделали, настройте автоматические накладные расходы, указанные для примера сценария 1.
Перейдите в раздел Расчеты с клиентами>Настройка>Параметры модуля расчетов с клиентами.
На вкладке Цены на экспресс-вкладке Накладные расходы задайте для поля База значения для накладных расходов по заголовку значение Только сумма чистых сумм по строкам.
Перейдите в раздел Продажи и маркетинг>Заказы на продажу>Все заказы на продажу.
В области действий выберите Создать для создания заказа на продажу.
В диалоговом окне Создать заказ на продажу задайте в поле Счет клиента значение US-004. Затем выберите ОК, чтобы создать заказ на продажу. Выбранный клиент должен использовать ту же валюту, что и настроенные вами автоматические накладные расходы (USD).
Открывается новый заказ на продажу. На экспресс-вкладке Строки заказа на продажу добавьте строку заказа для любого товара и измените Количество и Цена за единицу, чтобы убедиться, что значение Чистая сумма для строки равно 100 USD.
Пока новая строка заказа все еще выбрана на экспресс-вкладке Строки заказа на продажу выберите на панели инструментов Финансы>Ведение накладных расходов.
На странице Ведение накладных расходов в области действий выберите Создать, чтобы добавить строку накладных расходов. Затем установите следующие значения для нее:
- Код накладных расходов – выберите фрахт.
- Категория – выбирается Фиксированная.
- Значение накладных расходов – введите 10.
- Валюта – выберите USD.
На панели операций выберите Сохранить.
В области действий нажмите кнопку «Назад», чтобы вернуться к заказу на продажу.
В области действий на вкладке Заказ на продажу в группе Просмотр выберите Итоги.
В диалоговом окне Итоги показаны различные результаты вычислений, применимые к текущему заказу. Обратите внимание, что значение, отображаемое для Общие расходы, равно 114 USD. Это значение рассчитывается по следующей формуле:
Фиксированный накладных расходов + в заголовке фиксированный + процент расходов заголовка и соединение (= 2% от суммы по строке+ 2% от расходов заголовка в нижней позиции)
10 USD + 100 USD + (2 USD [= 2% от 100 USD] + 2 USD [= 2% от 100 USD]) = 114 USD
Сумма, включающая суммы накладных расходов
В следующем примере показано, как значение Сумма, включающая суммы накладных расходов в поле База значения для накладных расходов по заголовку может влияют на расчеты накладных расходов в заголовке. Этот параметр влияет на расходы в заголовке, которые имеют значение Категория - Процент, независимо от того, включен ли параметр Суммировать.
Перейдите в раздел Расчеты с клиентами>Настройка>Параметры модуля расчетов с клиентами.
На вкладке Цены на экспресс-вкладке Накладные расходы измените значение поля База значения для накладных расходов по заголовку на Сумма, включающая суммы накладных расходов.
Откройте заказ на продажу, созданный в предыдущем примере.
В области действий на вкладке Заказ на продажу в группе Просмотр выберите Итоги.
Обратите внимание, что в диалоговом окне Итоги значение, отображаемое для Общих накладных расходов теперь равно 114,20 USD. Это значение рассчитывается по следующей формуле:
Фиксированный накладный расходы + по строке Фиксированный процент + расходов заголовка и соединение (= 2% от расходов заголовка с более низкой позицией + 2% от суммы по строке+ 2% от расходов построке)
10 USD + 100 USD + (2 USD [= 2% от 100 USD] + 2 USD [= 2% от 100 USD] + 0.20 USD [= 2% от 10 USD]) = 114,20 USD
Если для поля База значения для накладных расходов по заголовку установлено значение Сумма, включающая суммы накладных расходов, вы можете включить выбранные налоги в расчет базы значений. Для настройки этой функции выполните следующие шаги.
- Перейдите в раздел Расчеты с клиентами>Настройка накладных расходов>Автоматические затраты.
- В области списка задайте в поле Уровень значение Заголовок.
- Выберите автоматические накладные расходы, которые необходимо настроить, или создайте новые.
- На экспресс-вкладке Строке выберите строку, которую вы хотите настроить, или добавьте новую.
- На панели инструментов выберите Включить налоги в базу значения. (Эта кнопка на панели инструментов доступна только в том случае, если после База значения для накладных расходов по заголовку установлено на Сумма, включающая суммы накладных расходов на странице Параметры модуля расчетов с клиентами.)
- На странице Коды налога с продаж в базе значения для автоматических затрат добавьте строку для каждого налогового кода, который вы хотите включить в расчеты базы стоимости для выбранной строки автоматических накладных расходов.
- На панели операций выберите Сохранить.
Пример сценария 3: Повторный поиск при разноске
Параметр Повторный поиск при разноски обеспечивает, что расходы в заголовке оцениваются в соответствии с настройкой расходов в заголовку при разноске. Автоматические накладные расходы, настроенные как многоуровневые, рассчитываются автоматически. В ходе расчета автоматически применяемые расходы в заголовке сравниваются с настройкой автоматических накладных расходов. Это гарантирует, что все расходы в заголовке, которые автоматически применяются к заказам на продажу и предложениям во время создания, аналогичны настройке автоматических накладных расходов. Все автоматически примененные расходы в заголовке, которые были изменены или удалены вручную, восстанавливаются. Все добавленные вручную расходы в заголовке остаются без изменений. Другими словами, эта опция гарантирует, что настройка автоматических накладных расходов будет применяться всегда.
Примечание
В настоящее время многоуровневые расходы поддерживаются только для заказов на продажу. Поэтому они включаются в повторный поиск только для заказов на продажу.
В следующем примере показано влияние параметра Повторно искать при разноске.
Если вы еще этого не сделали, настройте автоматические накладные расходы, указанные для примера сценария 1.
Перейдите в раздел Расчеты с клиентами>Настройка>Параметры модуля расчетов с клиентами.
На вкладке Цены на экспресс-вкладке Накладные расходы установите следующие значения:
- Повторный поиск по разноске – установите для этого параметра значение "Да".
- База стоимости для расходов заголовка — выбор сумм чистых сумм по строке.
Перейдите в раздел Продажи и маркетинг>Заказы на продажу>Все заказы на продажу.
В области действий выберите Создать для создания заказа на продажу.
В диалоговом окне Создать заказ на продажу задайте в поле Счет клиента значение US-004. Затем выберите ОК, чтобы создать заказ на продажу. Выбранный клиент должен использовать ту же валюту, что и настроенные вами автоматические накладные расходы (USD).
Открывается новый заказ на продажу. В области действий на вкладке Продажа в группе Накладные расходы выберите Ведение накладных расходов.
На странице Ведение накладных расходов показаны строки, которые берутся из настройки автоматических накладных расходов. Используйте кнопку Удалить на панели действий, чтобы удалить каждую строку автоматических расходов, чтобы на странице не отображались никакие расходы.
В области действий выберите Создать для добавления строки накладных расходов. Затем установите следующие значения для нее:
- Должность – введите 3.
- Последовательность – введите 3.
- Код накладных расходов — выберите фрахт.
- Категория – выбирается Фиксированная.
- Значение накладных расходов – введите 10.
- Валюта – выберите USD.
На панели операций выберите Сохранить.
В области действий нажмите кнопку «Назад», чтобы вернуться к заказу на продажу.
В области действий на вкладке Заказ на продажу в группе Просмотр выберите Итоги.
Обратите внимание, что в диалоговом окне Итоги в поле Общие расходы показывается значение только что добавленных фиксированных накладных расходов в заголовке (10 USD). Закройте диалоговое окно.
На экспресс-вкладке Строки заказа на продажу добавьте строку заказа для любого товара и измените Количество и Цена за единицу, чтобы убедиться, что значение Чистая сумма для строки равно 100 USD.
На панели операций выберите Сохранить.
На панели операций на вкладке Продажа в группе Создать выберите Подтверждение заказа на продажу.
В диалоговом окне Подтверждение заказа на продажу выберите ОК, чтобы подтвердить заказ.
Пользователь возвращается к заказу на продажу. В области действий на вкладке Продажа в группе Накладные расходы выберите Ведение накладных расходов.
На странице Ведение накладных расходов обратите внимание, что два автоматических расхода, которые вы удалили, были повторно применены к заголовку заказа на продажу, и что добавленная вами пользовательская строка по-прежнему включена. Такое происходит потому, что опция Повторно искать при разноске включена, и вы подтвердили (разнесли) заказ. Должны быть показаны следующие три строки.
Позиция Порядковый номер Суммируются Код накладных расходов Категория Значение накладных расходов 1 1 Нет Фрахт Фиксированные 100 2 2 Да Обработка Процент 2 3 3 Нет Фрахт Фиксированные 10 В области действий нажмите кнопку «Назад», чтобы вернуться к заказу на продажу.
В области действий на вкладке Заказ на продажу в группе Просмотр выберите Итоги.
Обратите внимание, что в диалоговом окне Итоги в поле Общие расходы теперь показывается рассчитанное значение всех трех накладных расходов в заголовке (114 USD). Это значение рассчитывается по следующей формуле:
Фиксированный накладных расходов + в заголовке фиксированный + процент расходов заголовка и соединение (= 2% от суммы по строке+ 2% от расходов заголовка в нижней позиции)
10 USD + 100 USD + (2 USD [= 2% от 100 USD] + 2 USD [= 2% от 100 USD]) = 114 USD
Пример сценария 4. Объединение расходов в объединенных накладных
Настройка параметра Объединять накладные расходы в объединенных накладных на странице Параметры модуля расчетов с клиентами определяет, как рассчитываются расходы в заголовке, когда несколько заказов на продажу объединяются в одну накладную с помощью функции Суммарная обработка .
- Да – сначала рассчитайте общий итог по всем заказам на продажу, включенным в объединенную накладную. Затем применить к этой сумме автоматические накладные расходы.
- Нет — рассчитайте расходы для заголовка индивидуально для каждого заказа на продажу, включенного в сводную накладную. В сценариях, где расходы в заголовке настроены для представления расходов по каждой накладной, а не по каждому заказу на продажу, этот параметр может привести к завышению расходов.
В следующем примере показано влияние параметра Объединять накладные расходы в объединенных накладных .
Если вы еще этого не сделали, настройте автоматические накладные расходы, указанные для примера сценария 1.
Перейдите в раздел Расчеты с клиентами>Настройка>Параметры модуля расчетов с клиентами.
На вкладке Цены на экспресс-вкладке Накладные расходы установите следующие значения:
- Повторный поиск по разноске – установите для этого параметра значение "Да".
- Комбинировать расходы в объединенных накладных — установите для этого параметра значение "Нет".
- База стоимости для расходов заголовка — выбор сумм чистых сумм по строке.
Перейдите в раздел Продажи и маркетинг>Заказы на продажу>Все заказы на продажу.
Выполните следующие действия, чтобы создать заказ на продажу с одной строкой.
- В области действий выберите Создать для создания заказа на продажу.
- В диалоговом окне Создать заказ на продажу задайте в поле Счет клиента значение US-004. Затем выберите ОК, чтобы создать заказ на продажу. Выбранный клиент должен использовать ту же валюту, что и настроенные вами автоматические накладные расходы (USD).
- На экспресс-вкладке Строки заказа на продажу добавьте строку заказа для любого товара и измените Количество и Цена за единицу, чтобы убедиться, что значение Чистая сумма для строки равно 100 USD.
- На панели операций выберите Сохранить.
Повторите предыдущий шаг, чтобы создать второй идентичный заказ на продажу.
На реальном складе работники склада теперь будут собирать заказы на продажу и регистрировать свою работу с помощью мобильного приложения Warehouse Management. Однако эти шаги не обязательны для продолжения этого примера сценария.
Вернитесь в раздел Продажи и маркетинг>Заказы на продажу>Все заказы на продажу.
Найдите и выберите два новых заказа на продажу. В области действий на вкладке Накладная в группе Создать выберите Накладная.
В диалоговом окне Разноска накладной на экспресс-вкладке Параметры задайте для поля Суммарная обработка значение Счет накладной.
На панели инструментов нажмите кнопку Упорядочить.
Нажмите ОК.
Выбрать один из двух заказов на продажу. В области действий на вкладке Накладная в группе Журналы выберите Накладная.
Будет открыта накладная. В области действий выберите Накладные расходы.
Обратите внимание, что накладные расходы в заголовке были рассчитаны для каждого заказа на продажу. К каждому заказу на продажу применяются накладные расходы в заголовке в размере 104 USD. Это значение рассчитывается как 100 USD + 2% (2% суммы строки [100 USD] + 2% фиксированных начислений [100 USD]). Таким образом общая сумма расходов по накладной равна 2 × 104 USD = 208 USD.
Перейдите в раздел Расчеты с клиентами>Настройка>Параметры модуля расчетов с клиентами.
На вкладке Цены на экспресс-вкладке Накладные измените настройку Объединять накладные расходы в объединенных накладных с Нет на Да.
Как и раньше, перейдите в раздел Продажи и маркетинг>Заказы на продажу>Все заказы на продажу и создайте новые заказы на продажу для той же организации с идентичными строками продаж. Затем соберите оба заказа на продажу.
Вернитесь в раздел Продажи и маркетинг>Заказы на продажу>Все заказы на продажу.
Найдите и выберите два новых заказа на продажу. В области действий на вкладке Накладная в группе Создать выберите Накладная.
В диалоговом окне Разноска накладной задайте для поля Суммарная обработка значение Счет накладной.
На панели инструментов нажмите кнопку Упорядочить.
Нажмите ОК.
Выбрать один из двух заказов на продажу. В области действий на вкладке Накладная в группе Журналы выберите Накладная.
Будет открыта накладная. В области действий выберите Накладные расходы.
Обратите внимание, что автоматические расходы в заголовке были повторно найдены и применены для каждой накладной. С клиента будет удержан только один экземпляр фиксированных автоматических расходов 100 USD вместо двух экземпляров, поскольку теперь расход применяется к каждой накладной, а не к заказу на продажу. Общая расчетная сумма расходов по накладной равна 106 USD. Это значение рассчитывается как один фиксированный накладной расход в заголовке в размере 100 USD + 2 % (2 % от общей суммы строки [100 USD + 100 USD] + 2 % фиксированного расхода [100 USD]).
В этой настройке фиксированный автоматический расход применяется только один раз (для каждой накладной), а процентный расход, для которого установлено составное значение, рассчитывается на основе базы значений, которая на 100 USD меньше, чем расходы в заголовке, рассчитываемые для каждого заказа на продажу.
Вернитесь в раздел Продажи и маркетинг>Заказы на продажу>Все заказы на продажу.
Выберите первый из двух новых заказов на продажу. В области действий на вкладке Продажа в группе Накладные расходы выберите Ведение накладных расходов. Запишите отображаемые расходы, а затем повторите этот шаг для второго нового заказа на продажу.
Обратите внимание, что в рамках объединения расходов в объединенных накладных автоматические расходы теперь присутствуют только в первом заказе на продажу. Такое поведение предусмотрено разработчиками. Это гарантирует, что объединение расходов в объединенных накладных обеспечивает правильный расчет расходов.
Примечание
Автоматические накладные расходы применяются на основе накладных клиентов в заказах на продажу, а не на основе счетов в накладных по накладным. В тех случаях, когда суммарная обработка выполняется для заказов на продажу для разных счетов клиентов, имеющих один и тот же счет в накладной, и если для разных счетов клиентов установлены разные расходы в заголовке, счет клиента для последнего заказа на продажу для суммарной обработки — это счет клиента, для которого повторно выполняется поиск и повторное применение расходов в заголовке при выставлении накладной.
Управление ценообразованием
Функции, описанные в этой статье, работают вместе с модулем управления ценообразованием. Управление ценообразованием вносит изменения в настройку и поиск автоматических накладных расходов. Поэтому это также меняет некоторые аспекты поведения, описанные в этой статье. Когда модуль Управление ценообразованием включен, расходы, настроенные в разделе Расчеты с клиентами>Настройка накладных расходов не применяются. Вместо этого к заказам на продажу и предложениям по продаже применяются только накладные расходы, настроенные на странице автоматических начислений, относящейся к модулю Управление ценообразованием. Чтобы настроить автоматические накладные расходы в разделе «Управление ценообразованием», перейдите в раздел Управление ценообразованием>Ценообразование при продаже>Настройка накладных расходов>Автоматические накладные расходы.
Ограничения
Возможности суммирования накладных расходов и определения базы значения, к которой применяется суммирования, доступны для предложений по продаже и заказов на продажу, но не для заказов на покупку. Эта функция также предоставляет некоторые новые возможности, которые поддерживают не все сценарии. В следующих подразделах описаны наиболее важные ограничения.
Внутрихолдинговая торговля
Отсутствие поддержки суммирования и последовательности для заказов на покупку влияет на внутрихолдинговые сценарии, поскольку накладные расходы в заказе на продажу и заказе на покупку будут рассчитываться по-разному. Чтобы предотвратить блокировку внутрихолдинговых сценариев, расходы в заголовке для любого заказа на продажу, выполняющего локальный заказ на покупку, применяются и рассчитываются без использования функций суммирования и последовательности, описанных в этой статье. Таким образом, суммирование и последовательность либо применяются, либо не применяются в зависимости от контекста. Во внутрихолдинговых сценариях суммирование и последовательность не применяются. Однако они применяются в сценариях, не связанных с внутрихолдинговыми расчетами.
Пропорциональная и суммарная обработка
Накладным расходам в заголовке можно присвоить пропорциональный код расходов. Возможность повторного поиска при разноске и объединения расходов в объединенных накладных предотвращает дублирование фиксированных расходов из автоматических расходов. Сочетание расходов в объединенных накладных не поддерживается для расходов в заголовке, для которых установлено значение пропорционально. Таким образом, пропорциональные расходы в заголовке, которые применяются в сценарии суммарной обработки, всегда повторно ищутся и рассчитываются на основе отдельных заказов на продажу. Они не объединяются.
Многоуровневые расходы и суммарная обработка
Для накладных расходов в заголовке можно настроить использование уровней Начальная сумма и Конечная сумма . Уровни оцениваются на основе чистой суммы заказа на продажу. При использовании суммирования и последовательностей уровни всегда оцениваются по чистой сумме заказа на продажу. Если чистая сумма заказа на продажу находится в пределах уровня и если многоуровневый расходы рассчитываются в процентах, они рассчитывается на основе текущей базы значений, даже если уровень был оценен на основе чистой суммы. Если вы выполняете суммарную обработку, например создаете сводную накладную, когда система настроена на повторный поиск при разноски, уровни оцениваются по чистой сумме только для первого заказа на продажу, включенного в суммарную обработку. Уровни не оцениваются по чистой сумме по всем строкам заказов в суммарной обработке.