Поделиться через

Файл налогового аудита FTA (FAF) в формате TXT для Объединенных Арабских Эмиратов

В этой статье объясняется, как настроить файл налогового аудита FTA (FAF) в формате TXT для юридических лиц, которые имеют основной адрес в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) в Microsoft Dynamics 365 Finance.

Примечание

Формат электронной отчетности (ER) Файл аудита НДС FTA (AE), который использует сопоставление модели стандартного файла аудита и элемент меню Декларация FAF (Налоги>Декларации>Декларация FAF) устарел и больше не будет поддерживаться. Новый формат электронной отчетности Файл налогового аудита FTA — FAF в TXT (AE), который использует сопоставление моделей Общие SAF-T и может использоваться с Электронный отчет стандартного файла налогового аудита (SAF-T). Дополнительные сведения см. в разделе Удаленные или устаревшие функции в Dynamics 365 Finance.

Подготовка среды для создания FAF для ОАЭ

Для работы с FAF для ОАЭ необходимо выполнить следующие задачи:

  1. Импорт конфигураций электронной отчетности.
  2. Включение функций в управлении функциями.
  3. Выберите конфигурацию электронной отчетности в параметрах главной книги.
  4. Настройка сведений о компании для заголовка отчетности.

Импорт конфигураций электронной отчетности

Перед началом создания FAF для ОАЭ необходимо импортировать последние версии следующих конфигураций ER.

Имя конфигурации электронной отчетности Тип Описание Рекомендуемая версия
Стандартный файл аудита (SAF-T) Модель Общая модель данных для разных аудиторских отчетов. Любая версия, начиная с 164
Сопоставление общих моделей SAF-T Сопоставление модели Сопоставление модели, обеспечивающее сопоставление общих источников данных. Любая версия, начиная с 164.357
Файл налогового аудита FTA — FAF в формате TXT (AE) Форматировать Файл для аудита Федерального налогового органа в текстовом формате для Объединенных Арабских Эмиратов. Любая версия, начиная с 164.6

Дополнительные сведения о том, как загрузить конфигурации электронной отчетности см. в Загрузка конфигураций электронной отчетности из глобального репозитория.

Импорт последних версий конфигураций. Описание версии обычно включает номер статьи базы знаний (KB) Майкрософт, в которой объясняются изменения, внесенные в версию конфигурации. Используйте раздел Поиск проблем на портале Microsoft Dynamics Lifecycle Services, чтобы найти и прочитать информацию о конкретной версиях конфигураций электронной отчетности.

Важно

После импорта всех конфигураций электронной отчетности установите для параметра Использовать по умолчанию для сопоставления моделей значение Да для конфигурация Сопоставление общих моделей SAF-T.

Включите функции в рабочей области Управление функциями

Чтобы включить функции в рабочей области Управление функциями, выполните следующие действия.

  1. В Dynamics 365 Finance перейдите в рабочую область Управление функциями.

  2. На вкладке Все найдите и выберите следующие функции в списке функций. Обратите внимание, что включение некоторых из этих функций необязательно.

    Имя компонента Обязательно или необязательно
    Электронный отчет стандартного файла налогового аудита (SAF-T) Обязательное
    Оптимизация времени создания источника данных запроса во время выполнения отчетов ER Необязательный
    Оптимизация потребления памяти наборов данных во время выполнения отчетов ER Необязательный

  3. Выберите Включить.

Выберите конфигурацию электронной отчетности в параметрах главной книги

Чтобы выбрать конфигурацию электронной отчетности в параметрах главной книги, выполните следующие действия.

  1. В Dynamics 365 Finance перейдите к Главная книга>Настройка>Параметры главной книги.
  2. На вкладке Стандартный файл налогового аудита (SAF-T) в поле Стандартный файл налогового аудита (SAF-T) выберите Файл налогового аудита FTA — FAF в формате TXT (AE).

[Файл налогового аудита FTA — FAF в формате TXT (AE), выбранная на странице параметров главной книги.]

Настройка сведений о компании для заголовка отчетности

Первый раздел FAF для ОАЭ содержит следующие сведения о подотчетном юридическом лице:

  • Имя налогооблагаемого лица — имя налогооблагаемого лица. Значение соответствует имени, которое указано в поле Имя налогооблагаемого лица на странице Юридические лица. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка НДС для юридического лица.
  • TRN — номер налоговой регистрации (TRN) бизнес-пользователя. Чтобы сообщить о TRN компании, которая отчитывается по FAF, система извлекает значение из регистрационного кода. Регистрационный код определяется в свойствах юридического лица, связанного с категорией регистрации Код НДС, действующей в день, указанный для параметра Конечная дата в отчете. Дополнительные сведения см. в Тип регистрации и категория регистрации.
  • Наименование налогового агентства, TAN, Имя налогового агента и TAAN — наименование и номер налогового агентства (TAN), а также наименование и регистрационный номер налогового агента (TAAN). Эти значения являются обязательными, когда электронные отчеты по НДС подготавливаются налоговым агентом или поставщиком по договору. Эти значения собираются из параметров, настроенных в соответствующих полях на странице Юридические лица. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка НДС для юридического лица.

Создайте FAF для ОАЭ

Выполните эти шаги для создания FAF для ОАЭ.

  1. В Dynamics 365 Finance перейдите к Главная книга>Запросы и отчеты>Стандартный файл налогового аудита (SAF-T)>Стандартный файл налогового аудита (SAF-T).

  2. В диалоговом окне Параметры электронной отчетности задайте следующие поля.

    Имя поля Описание
    Версия FAF Укажите версию FAF. Значение по умолчанию FAFv1.0.0.
    Данные покупок и поставок в валюте налогового кода Установите этот флажок, чтобы указать суммы PurchaseValueAED и VATValueAED в разделе отчета Таблица со списком покупок, а также суммы SupplyValueAED и VATValueAED в разделе Таблица со списком поставок отчета в валюте налогового кода. Если этот флажок снят, эти суммы отображаются в валюте, выбранной в поле Валюта.
    Включить входящее сальдо в таблицу главной книги Установите этот флажок, если сведения о входящего сальдо должны быть включены в раздел отчета Главная книга.
    Начальная дата, конечная дата Выберите даты, чтобы указать интервал дат для отчета. Вы можете выбрать даты в пределах одного финансового года.
    Валюта Выберите Валюта учета, чтобы отразить эти суммы в столбцах Дебет, Кредит и Сальдо раздела отчета таблица главной книги в валюте учета. Выберите Валюта отчетности, чтобы отразить эти суммы в валюте отчетности.
    Главный набор финансовых аналитик Выберите стандартный набор финансовых аналитик, включая счет ГК, который используется в отчете для расчета входящего сальдо по счету ГК в начале отчетного периода. Если установлен флажок Включить входящее сальдо в таблицу главной книги, этот параметр влияет только на раздел отчета таблица главной книги. Дополнительные сведения о наборах финансовых аналитик см. в разделе Наборы финансовых аналитик.
    Группировать по счету ГК Установите этот флажок, чтобы сгруппировать в отчете записи по счетам главной книги по счету ГК. Если этот флажок установлен, суммы в разделе отчета таблица главной книги, которые отображаются для каждого счета ГК, представлены как сводные суммы. Агрегирование выполняется с помощью полей TransactionDate и TransactionID.
    Включить сторнированные Установите этот флажок, если необходимо сообщить о реверсированной проводке. Этот параметр влияет только на раздел отчета таблицы главной книги.
    Слой/слои разноски Выберите одну или несколько транзакций слоя разноски для включения в отчет. Если вы оставите это поле пустым, в отчет будут включены все слои разноски. Этот параметр влияет только на раздел отчета таблицы главной книги.
    Период сопоставления Выберите период сопоставления, чтобы отфильтровать налоговые проводки в отчете. Если оставить это поле пустым, в отчет будут включены налоговые проводки за все периоды сопоставления.
    Включить счета по Данные, указанные в разделах отчета таблицы со списком покупок и таблицы со списком поставок, фильтруются в соответствии с датами, указанными в полях Начальная дата и Конечная дата. Этот параметр используется для определения поля данных, к которому должен применяться этот фильтр. Доступны следующие варианты: дата накладной, дата налоговой проводки и дата регистрации НДС. Параметр Дата регистрации НДС доступен только тогда, когда включена функция Дата регистрации НДС.

  3. Использовать экспресс-вкладку Записи для добавления, чтобы фильтровать данные в отчете по одной или нескольким счетам ГК. Этот фильтр влияет только на раздел отчета таблицы главной книги.

  4. Используйте экспресс-вкладка Выполнять в фоновом режиме, чтобы указать параметры пакетное задание и выполнить отчет в пакетном режиме. Когда электронный отчет создается в пакетном режиме, перейдите к Администрирование организации>Электронная отчетность>Задания электронной отчетности, чтобы найти соответствующую информацию о пакете и созданный выходной файл (в виде вложения). Дополнительные сведения о настройке места назначения для каждой конфигурации формата электронной отчетности и ее выходного компонента см. в Места назначения электронной отчетности (ER).

[Пример диалогового окна параметров электронной отчетности для FAF.]

Сведения о реализации

Специальные символы в значении текстовых полей

Запятая (,) — специальный символ в FAF. Если она используется в любом текстовом поле отчета, она заменяется точкой с запятой (;).

Если char(10) или char(13) включен в значение любого текстового поля FAF, это исключается из отчета.