Страница списка проводок по клиенту

Статья
2024-10-03

Просмотр сопоставлений

Кнопка Просмотр сопоставлений в области действий обеспечивает быстрый доступ к истории сопоставления и подробной информации о проводке сопоставления. Также можно отображать дополнительные проводки, связанные с выбранной проводкой — либо потому что они входят в то же сопоставление, либо потому что они представляют собой платежи, созданные в том же журнале платежей.

Выберите Расчеты с клиентами > Все клиенты.
Выберите клиента, по которому имеются проводки, а затем в области действий на вкладке Клиент выберите Проводки.
Выберите проводку, которую требуется изучить, а затем в области действий выберите Просмотр сопоставлений.

Появится диалоговое окно Просмотр сопоставлений с выбранной проводкой и всеми документами, которые с ней сопоставлены. Это диалоговое окно напоминает представление истории сопоставления, однако включает в себя все связанные документы.
В этом диалоговом окне можно выполнять различные задачи. Выберите один или несколько ваучеров, а затем выберите одну из следующих кнопок:
- Просмотр связанного плана – отображение всех проводок журнала платежей и проводок общих журналов для клиента, созданных в журналах, в которых были созданы документы, показанные в списке. Например, если отображается платеж, то все платежи в журнале платежей, в котором он был создан, будут отображаться. Если отображается накладная или платеж, созданный в общем журнале, будут отображены все документы в общем журнале, в котором он был создан. Также отображаются все сопоставления, связанные со списком документов. При просмотре связанных платежей название этой кнопки меняется на Просмотр сопоставлений. Выберите Просмотр сопоставлений, чтобы отобразить только те проводки, которые отображались при первом открытии диалогового окна Просмотр сопоставлений.
- Просмотр истории – Отображает историю сопоставления для операций. Выберите Закрыть, чтобы закрыть диалоговое окно.
- Просмотр учета – отображение всех операций, связанных с выбранными документами. Выберите Закрыть, чтобы закрыть диалоговое окно.
- Экспорт – экспорт выбранных операций в Microsoft Excel.
- Сопоставление проводок — эта кнопка появляется только в том случае, если исходный документ был выбран не полностью. Если ее нажать, появится диалоговое окно Сопоставление проводок, где можно выбрать проводки для сопоставления.
- Отмена сопоставлений — эта кнопка появляется только в том случае, если исходный выбранный документ был полностью сопоставлен. Если ее нажать, появится диалоговое окно Отменить сопоставление, где можно отменить сопоставления, сделанные для этого документа.

Глобальные проводки

Кнопка Глобальные проводки также отображается на странице списка Проводки клиентов. Эта кнопка позволяет просмотреть все проводки по клиенту во всех юридических лицах. На странице списка Проводки по клиенту отображаются проводки только для юридических лиц, к которым у пользователя есть доступ в соответствии с его параметрами безопасности.

На странице списка отображаются все операции для клиентов, которые имеют тот же код субъекта, что и клиент, с которого вы начали. Например, если клиент US-001 в одном юридическом лице имеет тот же код субъекта, что и клиент DE-001 в другом юридическом лице, отображаются все проводки для обоих кодов клиента.

Меню на странице списка Проводки по клиенту могут быть разными в зависимости от юридического лица в проводке. Например если какая-либо функция доступна только для швейцарских юридических лиц, пункты меню для этой функции отображаются только при выборе швейцарский проводки.

Чтобы получить доступ к этой функции, выполните следующие действия.

Выберите Расчеты с клиентами > Все клиенты.
Выберите клиента, а затем в области действий на вкладке Клиент в группе Проводки выберите Глобальные проводки.

Другие фильтры для проводок

Фильтр для отображения открытых проводок заменен новым фильтром, который позволяет просматривать больше сочетаний проводок. В поле Показать доступны следующие варианты:

Все – отображение всех проводок для выбранных клиентов (открытых и закрытых).
Закрыто – отображаются только проводки, которые полностью сопоставлены и закрыты.
Открыть – отображаются только проводки, которые не были полностью сопоставлены.
Открыть, включая закрытые до или после даты – отображаются только проводки, которые не были полностью сопоставлены на указанную дату или после нее. При выборе этого параметра можно изменить дату, которая отображается рядом с фильтром. Проводки, у которых значение параметра Дата последнего сопоставления совпадает с указанной вами датой или позже нее, отображаются в списке, даже если по состоянию на текущую дату эти проводки полностью сопоставлены. Однако сальдо представляет собой сальдо по состоянию на текущую дату, а не по состоянию на выбранную дату.

Установите флажок Скрыть переоценки валюты, чтобы скрыть проводки валютной переоценки.

Изменение сроков оплаты и дат скидок

Вы можете изменять сроки оплаты и даты скидок для открытых проводок по клиентам. В выпуске 8.1 теперь можно добавить сроки оплаты на странице списка Проводки по клиенту. Щелкнув дату срока оплаты на странице списка Проводки по клиенту, также можно изменить сроки оплаты, даты скидок, условия оплаты и условия скидок по оплате в диалоговом окне Обновление срока оплаты и даты скидок по оплате.

Активация функции

Чтобы добавить на страницу списка Проводки по клиенту сроки оплаты и иметь возможность изменять параметры оплаты для проводки с помощью диалогового окна Обновление срока оплаты и даты скидок по оплате, выполните следующие действия.

Выберите Расчеты с клиентами > Настройка > Параметры модуля расчетов с клиентами.
На вкладке Сопоставления установите параметр Показать срок оплаты и разрешить изменения в значение Да.
Для работы этой функции в проводки по клиентам были добавлены новые поля. Эти поля будут заполняться при совершении новой проводки. Они также заполняются при открытии диалогового окна Обновление срока оплаты и даты скидок по оплате. Установив для параметра Показать срок оплаты и разрешить изменения значение Да, вы увидите диалоговое окно Обновить сведения об оплате. Чтобы сразу же обновить существующие проводки, выберите Обновить все существующие проводки. Или, чтобы заполнять поля только для новых проводок, выберите Продолжить без обновления.

Срок оплаты добавляется на страницу списка Проводки по клиенту, чтобы можно было легко изменять сроки оплаты и даты скидок по оплате для проводок.

Изменение параметров оплаты

На странице списка Проводки по клиенту отображаются все проводки по клиенту. При выборе срока оплаты для проводки открывается диалоговое окно Обновление срока оплаты и даты скидок по оплате. В этом диалоговом окне отображается базовая дата для расчетов срока оплаты и скидок, дата, соответствующая сроку оплаты, условия оплаты, условия скидки и даты скидок по оплате.

Каждое поле по-своему влияет на проводку при его редактировании:

Редактирование базовой даты — срок выполнения и даты скидки изменяются, как если бы базовой датой была дата документа.
Изменить срок выполнения — изменяется только дата оплаты.
Изменить даты скидки — изменяются только даты скидки.
Изменение условий оплаты — срок оплаты изменяется на основе базовой даты и условий оплаты.
Редактирование условий скидки при оплате наличными — скидки при оплате наличными изменяются на основе базовой даты и условий скидки при оплате наличными.

Закончив редактировать параметры оплаты, выберите Закрыть для сохранения изменений.