Как посмотреть бухгалтерский отчет на экране, в формате PDF или Excel

После настройки определений для бухгалтерских отчетов можно начинать использовать эти данные для поддержки процессов бухгалтерского и бухгалтерского учета. Функция Financial Reporting предлагает несколько способов просмотра отчетов:

• На экране с детализацией до исходных чисел.
• В виде PDF-документов, предназначенных для совместного использования и печати.
• В виде файлов Excel, использующих шаблон или макет по вашему выбору.

В этой статье описан каждый подход.

Просмотр бухгалтерского отчета на экране

Вы можете посмотреть любой отчет на экране с детализацией до исходных чисел.

Выполните следующие действия, чтобы посмотреть бухгалтерский отчет.

1. Выберите значок , введите Бухгалтерские отчеты и выберите нужную ссылку.
2. На странице Бухгалтерские отчеты выберите нужный отчет, и затем выберите действие Показать бухгалтерский отчет.

На странице есть экспресс-вкладки Параметры и Измерения. Если экспресс-вкладки недоступны, их можно включить с помощью действия Показать все параметры.

На экспресс-вкладке Параметры укажите, как отчет должен показывать данные. Например.

• Воспользуйтесь полем Просмотр по, чтобы указать период, за который суммируются данные. Указание периода — хороший способ сделать данные более детализированными.
• Поле Фильтр по дате используется для отображения сумм для определенных данных или диапазона дат.
• Переключатель Показать все строки определяет, будут ли на странице отображаться все строки или исключаться пустые строки, как определено в определении строки.
• Поле Формат отрицательных сумм позволяет определить способ форматирования отрицательных чисел.

На экспресс-вкладке Измерения можно выбрать фильтрацию данных в соответствии с глобальными измерениями.

Отображение или скрытие поля "Номер строки" в отчете

Поле Номер строки. может отображаться при просмотре отчета на экране. Это поле не отображается при просмотре отчета в формате PDF. Чтобы показать или скрыть поле, необходимо персонализировать страницу. Подробнее см. в статье Персонализация рабочей области.

Интеграция бухгалтерских отчетов с Excel

Вы можете интегрировать бухгалтерский отчет с шаблоном книги Excel, скорректировать макет в соответствии со своими потребностями, а затем заполнить шаблон Excel данными из Business Central. Например, эта интеграция упрощает создание ежемесячных и годовых бухгалтерских отчетов в удобном для вас формате.

Настройка интеграции с Excel для бухгалтерского отчета (создание шаблона Excel)

Для настройки интеграции с Excel для бухгалтерского отчета выполните следующие действия, чтобы создать шаблон Excel.

1. Выберите значок , введите Бухгалтерские отчеты и выберите нужную ссылку.
2. На странице Бухгалтерские отчеты выберите отчет, который вы хотите использовать в Excel, а затем выберите действие Показать бухгалтерский отчет.
3. На странице Бухгалтерский отчет выберите действие Создать шаблон Excel. В результате этого действия будет загружен шаблон книги Excel с одним листом, имя которого совпадает с именем отчета.
4. Скопируйте этот лист и переименуйте его в Данные.
5. Переименуйте лист с отчетом по своему усмотрению.
6. На листе с отчетом отметьте все ячейки, в которых отображаются данные из отчета (включая заголовки столбцов и строк). На ленте Главная найдите меню Числовой и выберите категорию Общий.
7. Выберите крайнюю левую ячейку области с данными из бухгалтерского отчета и установите ссылку на эквивалентную ячейку на листе «Данные». Перетащите формулу, чтобы распространить ее на все ячейки в первой строке, а затем перетащите строку вниз, чтобы охватить все строки бухгалтерского отчета.
8. Скройте лист Данные.
9. Отформатируйте лист с отчетом в соответствии с вашими потребностями.
10. Сохраните книгу в OneDrive или в аналогичном месте, где для файла создаются резервные копии и версии.
11. Закройте книгу.

Запуск бухгалтерского отчета с шаблоном Excel

Чтобы запустить бухгалтерский отчет с шаблоном Excel, выполните следующие действия:

1. Выберите значок , введите Бухгалтерские отчеты и выберите нужную ссылку.
2. На странице Бухгалтерские отчеты выберите отчет, который вы хотите использовать в Excel, а затем выберите меню Экспорт в Excel/PDF.
3. Выберите действие Обновить копию существующего документа.
4. Отправьте в систему свой шаблон Excel (закройте книгу Excel, прежде чем отправлять ее).
5. На странице Выбор имени/значения выберите лист «Данные».
6. Business Central запускает бухгалтерский отчет и объединяет полученные данные с шаблоном Excel.

Пример: использование и обновление шаблона Excel для создания ежемесячного отчета

Вы можете создать шаблон Excel, содержащий отчеты, которые вы включаете в свой пакет отчетов. Каждый отчет в рабочей книге должен иметь вкладку данных и вкладку с отформатированным отчетом. При обновлении ежемесячного пакета используйте функцию Обновить копию существующего документа для каждого отчета. Обязательно сохраняйте после каждого обновления.

Выполните следующие действия, чтобы подготовить ежемесячный финансовый отчет.

1. Выберите значок , введите Бухгалтерские отчеты и выберите нужную ссылку.
2. Выберите бухгалтерский отчет, который использовался для создания шаблона Excel, а затем выберите действие Показать бухгалтерский отчет.
3. Измените фильтр даты на следующий месяц.
4. Выберите действия Экспортировать в Excel/PDF и Обновить копию существующего документа.
5. Выберите шаблон, который вы сохранили в OneDrive (или в аналогичном месте). Убедитесь, что файл Excel закрыт. В противном случае появится сообщение об ошибке, указывающее на то, что файл используется.
6. На следующем экране показаны листы/вкладки, доступные в книге Excel. Выберите вкладку Данные, затем выберите OK. Если вы выберете вкладку с надписью IS, ваше форматирование будет перезаписано, и вам придется начинать заново.
7. Книга Excel обновляется данными и загружается. Обязательно включите редактирование, чтобы отобразить ваши изменения при открытии книги.
8. Сохраните книгу под другим именем, отличным от имени исходного шаблона.

Сохранение шаблонов Excel в виде макетов Excel

ПРЕДСТАВЛЕНО В: Business Central, волна 1 выпуска 2025 г.

Вместо того чтобы сохранять шаблоны Excel локально, вы можете импортировать их в Business Central с помощью функции макетов Excel для Financial Reporting.

Управление макетами Excel для бухгалтерских отчетов

Для управления макетами финансового отчета в Microsoft Excel выполните следующие действия:

1. Выберите значок , введите Бухгалтерские отчеты и выберите нужную ссылку.
2. На странице Бухгалтерские отчеты выберите отчет, который вы хотите использовать в Excel, а затем выберите меню Определения.
3. Чтобы открыть страницу Макеты финансовых отчетов Excel, где можно создавать, импортировать, экспортировать, запускать и удалять макеты, выберите действие Макеты Excel.

Создание нового макета Excel для финансового отчета

Чтобы создать новую раскладку финансового отчета в Excel, выполните следующие действия:

1. Откройте для отчета страницу Макеты бухгалтерских отчетов Excel.
2. Чтобы создать новый макет, заполните поля Код, Описание и Имя файла.
3. Выберите действие Выполнить/экспортировать, чтобы загрузить шаблон Excel.
4. Создайте макет с помощью шагов, описанных в разделе Настройка интеграции с Excel для бухгалтерского отчета (создание шаблона Excel).
5. Когда макет будет готов к тестированию, закройте книгу Excel и выберите действие Импорт. Загрузите книгу Excel.

Запуск бухгалтерского отчета с макетом Excel

Чтобы запустить бухгалтерский отчет с макетом Excel, выполните следующие действия:

1. Откройте для отчета страницу Макеты бухгалтерских отчетов Excel.
2. Выберите строку в макете, а затем выберите действие Выполнить/экспортировать.

Замена макета Excel для финансового отчета

Чтобы заменить бухгалтерский отчет на новый макет Excel, выполните следующие действия:

1. Откройте для отчета страницу Макеты бухгалтерских отчетов Excel.
2. Выберите строку в макете, а затем выберите действие Импортировать. Загрузите новую книгу Excel.

Определение макета Excel для финансового отчета по умолчанию

Чтобы определить макет финансового отчета в Excel по умолчанию, выполните следующие действия:

1. Выберите значок , введите Бухгалтерские отчеты и выберите нужную ссылку.
2. На странице Бухгалтерские отчеты откройте бухгалтерский отчет
3. На экспресс-вкладке Параметры в поле Макет Excel по умолчанию выберите макет Excel по умолчанию для отчета.

Создание финансового отчета с макетом Excel по умолчанию

Чтобы запустить бухгалтерский отчет с макетом Excel по умолчанию, выполните следующие действия:

1. Выберите значок , введите Бухгалтерские отчеты и выберите нужную ссылку.
2. На странице Бухгалтерские отчеты откройте бухгалтерский отчет.
3. Выберите действие Экспорт в Excel/Печать, а затем выберите действие Открыть в Excel (используя макет).

Печать и сохранение бухгалтерских отчетов

Вы можете печатать бухгалтерские отчеты с помощью служб печати, доступных на вашем устройстве. Business Central также предлагает возможность сохранять отчеты в формате PDF.

1. Выберите значок , введите Бухгалтерские отчеты и выберите нужную ссылку.
2. На странице Бухгалтерские отчеты выберите отчет для печати, затем выберите действие Печать.
3. Заполните соответствующим образом поля. Наведите указатель на поле, чтобы увидеть короткое описание.
4. В поле Принтер поле выберите устройство, на которое будет отправлен отчет.
   1. Параметр (Обрабатывается браузером) означает, что для отчета не назначен принтер. В этом случае браузер обрабатывает распечатку и отображает стандартные шаги печати. Вы можете выбрать локальный принтер, подключенный к вашему устройству. Пункт (Обрабатывается браузером) недоступен в мобильном приложении Business Central или приложении для Teams.
5. В поле Макеты можно выбрать макеты для книжной или альбомной ориентации.
6. Если вы хотите указать, как в отчете отображаются отрицательные числа (в PDF), используйте поле Формат отрицательных сумм на экспресс-вкладке Параметры. Выбранный здесь формат переопределяет формат, определенный для отчета по умолчанию.
7. Выберите действие Печать.

Формирование бухгалтерского отчета по расписанию или сохранение его в формате PDF

Бухгалтерский отчет можно сохранить в виде файла в таких форматах, как PDF. Также можно настроить Business Central для формирования периодических бухгалтерских отчетов.

1. Выберите значок , введите Бухгалтерские отчеты и выберите нужную ссылку.
2. На странице Бухгалтерские отчеты выберите действие Печать.
3. Настройте отчет соответствующим образом, затем выберите действие Отправить.
4. Выберите формат файла или действие Расписание, затем выберите ОК.
5. Чтобы создать запланированный или периодический финансовый отчет, заполните поля. Наведите указатель на поле, чтобы увидеть короткое описание..
   
   Для периодических бухгалтерских отчетов укажите в полях Самая ранняя дата/время начала и Дата/время срока действия первую и последнюю дату соответственно для формирования бухгалтерского отчета. Кроме того, можно выбрать дни для создания отчета, заполнив поле Формула даты следующего запуска. Чтобы узнать больше о формулах даты, перейдите в раздел Использование формул даты.

Связанная информация

Подготовка бухгалтерской отчетности
Обзор финансовой аналитики
Финансы
Настройка финансов
Работа с Business Central

Бесплатные модули электронного обучения для Business Central можно найти здесь